
證券代碼:002961 證券簡(jiǎn)稱:瑞達(dá)期貨 公告編號(hào):2025-083
債券代碼:128116 債券簡(jiǎn)稱:瑞達(dá)轉(zhuǎn)債
瑞達(dá)期貨股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
當(dāng)期利息含稅),扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司(以下簡(jiǎn)稱“中登公司”)核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
強(qiáng)制贖回,特提醒“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后,“瑞
達(dá)轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)摘牌。“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”持有
人持有的“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的,建議在停止交易日前解除質(zhì)押或
凍結(jié),以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”收盤價(jià)為 141.495
元/張。根據(jù)贖回安排,截至 2026 年 1 月 16 日收市后尚未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“瑞達(dá)轉(zhuǎn)
債”將按照 101.118 元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回,因目前二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格差
異較大,投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股,可能面臨損失,敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解《瑞達(dá)
期貨股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說
明書》”)中可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”)有條件贖回條款的相關(guān)約
定,及時(shí)關(guān)注公司后續(xù)公告,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
瑞達(dá)期貨股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2025 年 12 月 24 日召開第
五屆董事會(huì)第十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于提前贖回“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)
合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和公司的實(shí)際情況,經(jīng)審慎研究,董事會(huì)決定本次行使“瑞達(dá)轉(zhuǎn)
債”的提前贖回權(quán)利,并授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理后續(xù)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”
贖回的全部相關(guān)事宜。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、可轉(zhuǎn)債基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)瑞達(dá)期貨股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕1039 號(hào))核準(zhǔn),公司于 2020 年 6 月 29
日公開發(fā)行了 650 萬張可轉(zhuǎn)債,每張面值 100 元,發(fā)行總額 65,000 萬元,期限
為 6 年。
經(jīng)深交所“深證上[2020]635 號(hào)”文同意,公司 65,000 萬元可轉(zhuǎn)債于 2020
年 7 月 24 日起在深交所掛牌交易,債券簡(jiǎn)稱“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”,債券代碼“128116”。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2020 年 7 月 3 日)滿六
個(gè)月后的第一個(gè)交易日(2021 年 1 月 4 日)起至可轉(zhuǎn)債到期日(2026 年 6 月 28
日)止,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.82 元/股。
派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.70 元(含稅),不送
紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款,
“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整前“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.82
元/股,調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.55 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2021 年 4 月 30
日(除權(quán)除息日)起生效。具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 4 月 23 日刊登在巨潮資
訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整瑞達(dá)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》
(公告編號(hào):2021-034)。
派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.30 元(含稅),不送
紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款,
“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整前“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.55
元/股,調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.22 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 5 月 16
日(除權(quán)除息日)起生效。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 5 月 10 日刊登在巨潮資
訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整瑞達(dá)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》
(公告編號(hào):2022-031)。
股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.20 元(含稅),不送紅
股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款,“瑞
達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整前“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.22 元/股,
調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.00 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 6 月 5 日(除權(quán)除
息日)起生效。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 30 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》
(公告編號(hào):2023-023)。
派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.20 元(含稅),不送
紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款,
“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整前“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 29.00
元/股,調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為 28.78 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2024 年 5 月 13
日(除權(quán)除息日)起生效。具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 5 月 7 日刊登在巨潮資
訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于因?qū)嵤?ensp;2023 年度權(quán)益分派調(diào)整
“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2024-027)。
分派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.30 元(含稅),不
送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款,
“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整前“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 28.78
元/股,調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為 28.65 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2024 年 11 月 11
日(除權(quán)除息日)起生效。具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 11 月 2 日刊登在巨潮資
訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于因?qū)嵤?ensp;2024 年中期權(quán)益分派調(diào)
整“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2024-065)。
股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.00 元(含稅),不送紅
股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款,“瑞
達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整前“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 28.65 元/股,
調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為 28.45 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2025 年 6 月 5 日(除權(quán)除
息日)起生效。具體內(nèi)容詳見公司于 2025 年 5 月 28 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于因?qū)嵤?ensp;2024 年度權(quán)益分派調(diào)整“瑞
達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2025-052)。
次會(huì)議及 2025 年第三次臨時(shí)股東會(huì),審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“瑞
達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》,同意向下修正“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。2025 年 7
月 2 日,公司召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于向下修正“瑞達(dá)
轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的約定及公司 2025 年
第三次臨時(shí)股東會(huì)的授權(quán),董事會(huì)將“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為 20.50
元/股,修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2025 年 7 月 3 日起生效。具體內(nèi)容詳見公司于 2025
年 7 月 3 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于向下修
正“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2025-063)。
分派股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.80 元(含稅),不
送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款,
“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整前“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為 20.50
元/股,調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為 20.32 元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2025 年 9 月 19
日(除權(quán)除息日)起生效。具體內(nèi)容詳見公司于 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮資
訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于因?qū)嵤?ensp;2025 年中期權(quán)益分派調(diào)
整“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公告編號(hào):2025-070)
公司股票自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)
格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%(20.15 元/股),且“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”處于最后兩個(gè)計(jì)息
年度,根據(jù)《瑞達(dá)期貨股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約
定,“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”有條件回售條款生效。本次回售申報(bào)期為 2024 年 8 月 15 日至
效申報(bào)數(shù)量為 97 張,回售金額為 9,723.76 元(含息、稅),“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”掛牌
交易數(shù)量因回售減少 97 張。具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 8 月 23 日刊登在巨潮
資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”回售結(jié)果的公告》
(公告編號(hào):2024-049)。
二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款與觸發(fā)情況
根據(jù)《募集說明書》的約定,在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情
形的任意一種出現(xiàn)時(shí),公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全
部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:
(1)在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中有
十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%(含 130%);
(2)當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;
t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)(算頭不算尾)。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和
收盤價(jià)格計(jì)算。
公司股票自 2025 年 11 月 13 日至 2025 年 12 月 24 日,已有十五個(gè)交易日的
收盤價(jià)格不低于“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%(即 26.42 元/股),已觸發(fā)
“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。公司于 2025 年 12 月 24 日召開第五屆董事會(huì)第
十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于提前贖回“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)
境和公司的實(shí)際情況,經(jīng)審慎研究,董事會(huì)決定本次行使“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”的提前贖
回權(quán)利,按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉(zhuǎn)
股的“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”,并授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理后續(xù)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”贖
回的全部相關(guān)事宜。
三、贖回實(shí)施安排
根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定,“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格
為 101.118 元/張(含息、含稅)。計(jì)算過程如下:
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365
IA:當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額;
i:可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;
t:計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日(2025 年 6 月 29 日)起至本計(jì)息年度贖
回日(2026 年 1 月 19 日)止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×204÷365≈1.118
元/張。每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+1.118=101.118 元/張。
扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得稅進(jìn)
行代扣代繳。
截至贖回登記日(2026 年 1 月 16 日)收市后在中登公司登記在冊(cè)的全體“瑞
達(dá)轉(zhuǎn)債”持有人。
(1)公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告,公告“瑞達(dá)
轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
(2)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”自 2026 年 1 月 14 日起停止交易。
(3)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”的贖回登記日為 2026 年 1 月 16 日。
(4)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”自 2026 年 1 月 19 日起停止轉(zhuǎn)股。
(5)“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”贖回日為 2026 年 1 月 19 日,公司將全額贖回截至贖回
登記日(2026 年 1 月 16 日)收市后在中登公司登記在冊(cè)的“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”。本次
贖回完成后,“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
(6)2026 年 1 月 22 日為公司資金到賬日(到達(dá)中登公司賬戶),2026 年
回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
(7)在本次贖回結(jié)束后,公司將按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體
上刊登贖回結(jié)果公告和“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”的摘牌公告。
咨詢部門:公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話:0592-2681653
聯(lián)系郵箱:gyj_rabbit@126.com
四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東、董事、高級(jí)管理人
員在贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi)交易“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)公司自查,在本次“瑞達(dá)轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前 6 個(gè)月內(nèi),公司實(shí)際控制
人、控股股東、持股 5%以上的股東、公司董事、高級(jí)管理人員不存在交易“瑞
達(dá)轉(zhuǎn)債”的情形。
五、其他需說明的事項(xiàng)
進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。
小單位為 1 股;同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的,將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債持
有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是 1 股的整數(shù)倍,轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為 1 股的可轉(zhuǎn)債余額,
公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日
內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
申報(bào)后次一交易日上市流通,并享有與原股份同等的權(quán)益。
六、備查文件
公司債券的法律意見書》;
債”的核查意見》。
特此公告。
瑞達(dá)期貨股份有限公司
董事會(huì)
長(zhǎng)宏網(wǎng)提示:文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)。